تحلیل شاخص های برتر ارزهای دیجیتال، همراهان عزیز زوم ارزی سلام. در این بخش از سایت با تحلیل متفاوتی از بازار ارزهای دیجیتال در خدمت شما عزیزان هستیم. در این بازار شاخص های زیادی وجود دارند که می توانند نقش تعیین کننده ای در شناسایی روند بازار داشته باشند. در این تحلیل که به صورت هفتگی انجام می شود، ما به بررسی کامل مهم ترین و کاربردی ترین شاخص های بازار می پردازیم، تا بتوانیم دید بهتری از وضعیت بازار داشته باشیم.
اولین و مهم ترین شاخص، شاخص توتال (TOTAL) می باشد، که بیان گر میزان سرمایه موجود در تمام بازار است. این سرمایه شامل بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین ها می باشد. با توجه به اینکه از گذشته تا به حال، بیت کوین به عنوان برترین ارز بازار شناخته شده است، و رفتار بیشتر آلت کوین ها در گرو رفتار بیت کوین می باشد، نمودار شاخص توتال مشابه نمودار بیت کوین است، اما بررسی و تحلیل سطوح حمایت مقاومت این شاخص می تواند در شناسایی نقاط بهینه برای سرمایه گذاری مفید باشد.
شاخص TOTAL
در تایم فریم ماهانه، بعد از موج قوی صعودی که در سال 2020 شروع شد، این شاخص تا عدد رند 3 تریلیون دلار پیش روی داشت، و سرمایه زیادی وارد این بازار شد، اما با اتخاذ برخی از سیاست های انقباضی در اقتصاد کلان، در اواخر سال 2021 و تمام سال 2022، شاهد خروج حجم زیاد سرمایه از این بازار بودیم. این شاخص وارد اصلاح شده است، و تا سقف قبلی خود که در محدوده 760 الی 750 میلیارد دلار قرار دارد، کاهش داشته است. در این موج اصلاحی که در تایم ماهانه مشخص می باشد، شاخص یک الگوی کنج نزولی تشکیل داده است، که برای ادامه روند صعودی، نیاز به شکست کامل سقف این الگو و تایید آن داریم.
در طی چند ماه گذشته واکنش های قوی به محدوده حمایت ذکر شده مشاهده شده است، و شاهد رشد 35 درصدی این شاخص بوده ایم. شاخص با برخورد به سقف این الگو واکنش اولیه خود را نشان داده است. وجود تعداد بالای سطوح مقاومت، مشکل زیادی در مسیر برگشت این شاخص ایجاد کرده است، و احتمال رنج شدن آن در میان مدت وجود دارد.
نمودار شاخص توتال بازه زمانی ماهانه در تاریخ 1401/12/25
در تایم فریم هفتگی، یک ناحیه مقاومت بسیار مهم برای این شاخص شناسایی شده است، و تا زمانی که کندل های صعودی در تایم هفتگی بالای این سطح بسته نشود، نمی توانیم انتظار ادامه روند صعودی بلند مدت را داشته باشیم. این مقاومت در محدوده 1.136 الی 1.195 تریلیون دلار می باشد، و دقیقا در محدوده ای است که شکست آن در سال 2022، موجب نزولی شدن روند در تایم هفتگی شد. شکست این مقاومت حتی به صورت فیک می تواند یکی از نشانه های صعودی شدن بازار برای بلند مدت باشد.
در بازه زمانی روزانه با اینکه سقف و کف های بالاتر تشکیل شده است، اما این موج ها تماما در رنج آخرین موج نزولی است. بنابراین روند تایم روزانه هم هنوز نمی توانیم صعودی در نظر بگیریم.
نمودار شاخص توتال بازه زمانی هفتگی در تاریخ 1401/12/25
اما در تایم فریم 4 ساعته روند این شاخص صعودی است، و با توجه به تحلیل های قبلی، برای این شاخص یک کانال صعودی کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، و تا زمانی که کف کانال شکسته نشود، حرکت به سمت مقاومت های مشخص شده مورد انتظار است. اولین مقاومت که مقاومت جدی و مهم این شاخص می باشد، در محدوده 1.082 الی 1.110 تریلیون دلار قرار گرفته است، که با سقف الگوی کنج همپوشانی دارد، و برخورد به این محدوده واکنش های منفی به همراه داشته است. اما دومین و اصلی ترین مقاومت، محدوده تایم هفتگی است، که ناحیه تغییر روند در میان مدت می باشد.
حمایت های مینور این شاخص در محدوده های 1.036 الی 1.044 تریلیون دلار که با میدلاین کانال همپوشانی دارد، و محدوده بعدی که دقیقا در کف کانال قرار گرفته است، عدد رند 1 تریلیون دلار و محدوده 984 الی 991 میلیارد دلار را نشان می دهد. حفظ این دو محدوده می تواند ادامه روند صعودی کوتاه مدت را تضمین کند.
نمودار شاخص توتال بازه زمانی 4 ساعته در تاریخ 1401/12/25
شاخص TOTAL2
نمودار این شاخص، تمام سرمایه های موجود در بازار را به استثنای بیت کوین نشان می دهد. در واقع با در نظر نگرفتن بیت کوین در این شاخص، می توانیم وضعیت آلت کوین ها را به نوعی دیگر بررسی کنیم. حمایت ها، مقاومت ها و روند این شاخص نشان می دهد که آلت کوین ها به طور کلی در چه وضعیتی هستند، و احتمال رشد آن ها وجود دارد یا خیر.
برای این شاخص در تایم فریم بلند مدت می توانیم یک خط روند نزولی در نظر بگیریم. تا از شکست این سطح، یک سیگنال مثبت برای بلند مدت دریافت کنیم. کندل های صعودی هنوز به این مقاومت برخوردی نداشته است، پس همچنان پتانسیل افزایش بیشتر در این شاخص دیده می شود. در تایم فریم کوتاه مدت، این شاخص داخل یک کانال صعودی و مسیر حرکت به سمت سطوح مقاومتی مهم می باشد. البته برخورد به اولین مقاومت مهم، موجب واکنش منفی در این شاخص شده است.
این مقاومت در محدوده 600 الی 607 میلیارد دلار است، و شکست آن می تواند موج دیگری از تقاضا در بازار ایجاد کند. اولین و نزدیک ترین سطح حمایت کوتاه مدت در محدوده 570 الی 575 میلیارد دلار قرار گرفته است، که برخورد به این سطح، چند واکنش مثبت به همراه داشته است، اما حمایت دوم دقیقا در کف کانال صعودی و در محدوده 556 الی 561 میلیارد دلار قرار گرفته است، و تا زمانی که شکست در این دو سطح مشاهده نشود، روند کوتاه مدت می تواند صعودی باقی بماند. اهداف و مقاومت های بالاتر این شاخص در محدوده 646 الی 653 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، و انتظار واکنش منفی قوی تری از این سطح داریم.
نمودار شاخص توتال 2 بازه زمانی 4 ساعته در تاریخ 1401/12/25
شاخص TOTAL3
در این شاخص علاوه بر اینکه حجم سرمایه بیت کوین در نظر گرفته نمی شود، بلکه به دلیل افزایش دامیننس اتریوم و قدرت گرفتن آن، ملکه ارزهای دیجیتال نیز از سایر آلت کوین ها جدا شده است. پس در این شاخص، حجم سرمایه تمام ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم محاسبه می شود. در زمان نگارش این تحلیل، حجم کل این شاخص عدد 385 میلیارد دلار را نشان می دهد.
یکی از سطوح مهمی مقاومتی این شاخص در محدوده 390 الی 416 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، که برخورد به این محدوده واکنش هایی به همراه داشته است، اما مقاومت اصلی این شاخص در محدوده 450 الی 460 میلیارد دلار قرار گرفته است، که شکست آن می تواند یکی از نشانه های تغییر روند در بلند مدت باشد. در تایم کوتاه مدت روند این شاخص صعودی بوده و داخل یک کانال قرار گرفته است. اولین و نزدیک ترین حمایت این شاخص در محدوده 380 الی 384 میلیارد دلار قرار گرفته است، و یکی از حمایت های مهم دیگر این شاخص در محدوده 368 الی 372 میلیارد دلار است، و دقیقا با کف کانال صعودی کوتاه مدت همپوشانی دارد. تا زمانی که این سطح حفظ شود، می توانیم انتظار داشته باشیم که روند کوتاه مدت صعودی باقی بماند.
نمودار شاخص توتال 3 بازه زمانی 4 ساعته در تاریخ 1401/12/25
شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D)
این شاخص در تحلیل های روزانه بیت کوین بررسی می شود، و یکی از تاثیرگذارترین شاخص های بازار می باشد.
در ادامه تحلیل قبلی، روند کوتاه مدت شاخص همچنان صعودی است، و محدوده حمایت هایی که می توانیم برای کوتاه مدت در نظر داشته باشیم، روی نمودار شاخص مشخص شده است. اولین و نزدیک ترین حمایت در محدوده 43.80 الی 43.90 درصد است، اما احتمال شکست این محدوده وجود دارد. بنابراین حمایت دوم را که در محدوده 43.55 الی 43.73 درصد در نظر گرفته شده است، می توانیم به عنوان محدوده واکنشی در نظر داشته باشیم. اما در صورتی که این شاخص اصلاح بیشتری داشته باشد و این حمایت نیز شکسته شود، مجددا پتانسیل ورود به کانال صعودی ایجاد می شود، و سطح حمایت پایین تر در محدوده 42.22 الی 42.43 درصد در نظر گرفته شده است.
نمودار شاخص دامیننس بیت کوین بازه زمانی روزانه در تاریخ 1401/12/25
شاخص ETF بیت کوین در بازار سهام امریکا
این شاخص از زمانی که معاملات ETF بیت کوین در بازار سهام پذیرفته شد، نمودار آن ایجاد شد، و دقیقا از محدوده سقف تاریخی بیت کوین شروع شد. با کاهش قیمت بیت کوین و نزولی شدن روند آن، طبیعتا این شاخص هم نزولی شد. یک کانال نزولی در تایم فریم روزانه، و سپس برخورد به یک حمایت قوی در محدوده 9.27 الی 9.86 دلار، که موجب واکنش مثبت و خروج از کانال نزولی شد. یک مقاومت مهم برای این شاخص در محدوده 15.41 الی 17.23 دلار در نظر گرفته شده است، که موقتا مانع از ادامه رشد آن شده است. همچنین نزدیک ترین حمایت معتبر نیز در محدوده 13.26 الی 13.83 دلار می باشد، و واکنش به این محدوده نیز مشاهده شده است. تا زمانی که حمایت حفظ شود، پتانسیل رشد و نفوذ بیشتر در محدوده مقاومت وجود دارد.
نمودار شاخص ETF بیت کوین بازه زمانی روزانه در تاریخ 1401/12/25
شاخص دامیننس سایر آلت کوین ها (OTHERS.D)
یکی از نمودارهای ارائه شده در تریدینگ ویو می باشد، که این نمودار میزان تسلط ارزهای دیجیتال را به جز بیت کوین و آلت کوین های اصلی را نشان می دهد، که به طور کلی می توانیم میزان ورود سرمایه به آلت کوین ها را در این نمودار بررسی کنیم.
این شاخص در بازه زمانی بلند مدت روند صعودی دارد، و در تایم هفتگی می توانیم برای آن یک کانال صعودی در نظر بگیریم. یک مقاومت داینامیک داخل کانال در نظر گرفته شده است، که این سطح شکسته شده است، و پتانسیل تغییر روند و ادامه رشد این شاخص وجود دارد.
نمودار شاخص دامیننس سایر آلت کوین ها بازه زمانی هفتگی در تاریخ 1401/12/25
اما تا زمانی که کندل ها روی محدوده 11 الی 12.09 درصد تثبیت نداشته باشند، نمی توانیم انتظار رشد بیشتر این شاخص را داشته باشیم. در صورتی که این شاخص از مقاومت 12.62 درصد عبور کند، و تا سطح 13 درصد رشد داشته باشد، می توانیم در پولبک به محدوده 11 الی 11.25 درصد، انتظار واکنش مثبت و ادامه حرکت صعودی را داشته باشیم. در غیر اینصورت، با شکست خط روند صعودی کوتاه مدت، می توانیم انتظار بازگشت شاخص را تا سطوح حمایتی 10 درصد و حتی 9.5 درصد داشته باشیم.
نمودار شاخص دامیننس بیت کوین بازه زمانی روزانه در تاریخ 1401/12/25
شاخص دامیننس تتر (USDT.D)
این شاخص بیانگر میزان سرمایه نقد در بازار است، که به صورت تتر نگه داری می شود، و با توجه به اینکه تتر بیشترین حجم در بین استیل کوین ها را شامل می شود، به عنوان معیار مهمی برای سنجش وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد.
این شاخص در تایم فریم هفتگی در روند کاملا صعودی و داخل یک کانال قرار گرفته است. با رسیدن به محدوده مقاومت 9 درصد، واکنش هایی مشاهده شد، و پتانسیل تشکیل الگوی سقف دوگانه برای این شاخص به وجود آمده است. این واکنش قوی به مقاومت، موجب شد تا در طی چند ماه گذشته بازار رشد خوبی داشته باشد، و بسیاری از سرمایه ها تبدیل به آلت کوین و بیت کوین شده است. همچنین شکست خط روند صعودی میان مدت این شاخص یکی از نشانه های مثبت برای تغییر روند بازار در بلند مدت می باشد. این شاخص در زمان نگارش این تحلیل، زیر یک مقاومت مهم در محدوده 6.73 درصد در حال نوسان است.
نمودار شاخص دامیننس تتر بازه زمانی هفتگی در تاریخ 1401/12/25
مقاومت مهم و کوتاه مدت شاخص روی عدد 7 الی 6.95 درصد بوده و احتمال اینکه برخورد بعدی در تایم فریم های پایین باز هم واکنش منفی به همراه داشته باشد، وجود دارد. تا زمانی که کندل های قوی بالای محدوده 7 درصد ثبت نشود، جهت حرکت کوتاه مدت این شاخص نزولی و به سمت حمایت های پایین تر می باشد. در طی هفته جاری، برخوردهای زیادی به محدوده حمایت 6.36 الی 6.47 درصد مشاهده شده است، و این سطح تاکنون مانع از اصلاح بیشتر شاخص شده است. اما تعداد بالای برخورد به این سطح و عدم واکنش مثبت قوی ، احتمال شکست این محدوده را افزایش داده است. ادامه روند صعودی در بازار، در گرو شکست این سطح حمایت می باشد، در این صورت هدف بعدی که مهم ترین حمایت هفتگی می باشد، در محدوده 5.49 الی 5.65 درصد در نظر گرفته شده است.
نمودار شاخص دامیننس تتر بازه زمانی روزانه در تاریخ 1401/12/25
شاخص دلار امریکا (DXY)
این شاخص یکی از اصلی ترین و مهم ترین نمودارها در تمام بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال می باشد. بررسی روند شاخص دلار می تواند دید وسیع تری در مورد سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ما بدهد. شاخص دلار امریکا در بلند مدت، با روند بیت کوین همبستگی معکوس دارد. روند کلی شاخص در بلند مدت صعودی و در موج اصلاحی می باشد.
یک حمایت بسیار قوی که مربوط به بازه زمانی ماهانه می باشد، در عدد رند 100 قرار گرفته است، و در طی هفته های گذشته با نزدیک شدن شاخص به این محدوده و قبل از برخورد به این سطح، واکنش مثبت مشاهده شد، که دقیقا در تاریخ 2 فوریه 2023 بیت کوین اولین موج اصلاحی را شروع کرد. این شاخص در کوتاه مدت، از کانال نزولی خود خارج شده است، و در مسیر صعودی، دو مقاومت مهم برای آن در نظر گرفته شده است، که با برخورد به این محدوده ها انتظار واکنش منفی داریم. مقاومت اول در محدوده 105 و مقاومت دوم در محدوده 105.92 می باشد.
نمودار شاخص دلار امریکا بازه زمانی روزانه 1401/12/25
شاخص دامیننس دیفای (TOTALDEFI.D)
بررسی این شاخص می تواند ما را از ورود سرمایه به حوزه پروژه های دیفای مطلع کند. این شاخص در زمان نگارش این تحلیل در محدوده 4.99 درصد می باشد. یعنی تقربا 5 درصد از کل سرمایه های موجود در بازار، در پروژه های دیفای سرمایه گذاری شده است.
روند بلند مدت این شاخص صعودی است، و با برخوردی به حمایت محدوده 4 الی 4.37 درصد ایجاد شده است، شاهد واکنش مثبت به این محدوده هستیم. در تاریم فریم هفتگی، مشاهده می شود که از این محدوده حمایت تا مقاومت 5 درصد تعداد 8 کندل صعودی و متوالی تشکیل شده است. وجود یک گپ مهم در محدوده 4.53 الی 4.72 درصد، این سطح را به یک محدوده واکنشی تبدیل کرده است. بازگشت شاخص به این سطح می تواند واکنش مثبت به همراه داشته باشد. مقاومت های این شاخص در محدوده های 5.15، و محدوده 5.31 الی 5.42 درصد می باشد، و نواحی عرضه مهمی در کوتاه مدت محسوب می شوند. این شاخص در کوتاه مدت داخل یک کانال صعودی باریک و در حال حرکت به سمت این سطوح مقاومت می باشد.
نمودار شاخص دامیننس دیفای بازه زمانی روزانه 1401/12/25
ممنون از اینکه تا پایان “تحلیل شاخص های برتر ارزهای دیجیتال” همراه ما بودید.
منبع : زوم ارز
بیشتر بخوانید:
آخرین اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال
منبع
